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WKN : A3CZDG | ISIN: LU2381264956

Lupus alpha Smaller German Champions CT

Der Lupus alpha Smaller German Champions CT investiert aktiv gemanagt vornehmlich in Werte aus SDAX und MDAX. Er schafft für Anleger eine Exponierung in international sehr erfolgreichen, sorgfältig anhand fundamentaler Analysen ausgewählten deutschen Unternehmen mit dem Ziel, an deren Markterfolgen in aller Welt teilzuhaben.

The performance is shown after a term of 12 months. For further information please contact us on +49 69 365058-7000 or info@lupusalpha.de.

Highlights

  • "Hidden gems" combined with robust, internationally well-positioned German mid-cap companies steeped in tradition

  • Attractive risk-return profile

  • Positive diversification into German and European large caps.

  • Consistent bottom-up approach

  • Attractive long-term equity investment

  • First-class fund management
Teamkompetenz

Lupus alpha hat für deutsche Small & Mid Caps eines der größten und erfahrensten Portfolio Management-Teams in Europa. Für den aktiven, fundamental basierten Stockpicking-Prozess ist ein großes und fokussiertes Team ein entscheidender Erfolgsfaktor:

FOCUSED TEAM

... and one of the largest small & mid cap teams in Europe

LONGSTANDING EXPERIENCE

... in the team and an excellent track record since 2001

DETAILED COMPANY KNOWLEDGE

... based on around 1,000 direct and personal company contacts per year

LARGE INVESTMENT UNIVERSE

... with around 2,000 individual stocks – ideal for stock picking to achieve alpha

Investment concept

Werte aus SDAX und MDAX – mit Bottom-up-Strategie aktiv gemanagt

The fund primarily invests in stocks from the MDAX and SDAX index. Internationally very well positioned companies - often world market leaders - are represented here. Due to lean company structures of most medium sized businesses, they are much more maneuverable in cyclical downturns than large companies. In order to filter out the most profitable stocks from this universe, the fund management relies primarily on personal discussions with the management and on-site visits to the company. The investment objective of the fund is to outperform the benchmark index (consisting of the 50% MDAX + 50% SDAX performance index) over the long term through targeted stock selection.

Investment objective

Anlageziel des Fonds ist es, durch eine gezielte Aktienauswahl langfristig die Wertentwicklung der Benchmark (bestehend aus MDAX- und SDAX Performance-Index im Verhältnis 50/50) zu übertreffen.

Our Portfolio managers

Erfahrene Fondsmanager

Fondsmanager Björn Glück verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Management von Small & Mid Cap-Strategien und ist seit 2005 für Lupus alpha tätig. Jonas Liegl verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Analyse und dem Portfolio Management europäischer Micro, Small und Mid Caps für große institutionelle Mandate.

Björn Glück
CFA, Partner, Portfolio Management Small & Mid Caps Europe
Jonas Liegl
CFA, Portfolio Management Small & Mid Caps Europa
Fund data

Performance (gross in EUR)¹:

fromtoLupus alpha Smaller German Champions CTSDAX Performance Index
1 month n.a.n.a.n.a.n.a.
90 days n.a.n.a.n.a.n.a.
1 year n.a.n.a.n.a.n.a.
3 years n.a.n.a.n.a.n.a.
5 years n.a.n.a.n.a.n.a.
this year n.a.n.a.n.a.n.a.
since inception n.a.n.a.n.a.n.a.
since inception p.a. n.a.n.a.n.a.n.a.

12-month-timeframe (gross)Lupus alpha Smaller German Champions CTSDAX Performance Index

Key Statistics³:

as ofLupus alpha Smaller German Champions CTSDAX Performance Index
Volatility p.a. 31.05.202225.51 %24.42 %
Tracking Error 31.05.20223.34 %n.a.
Investment Quota 31.05.202295.80 %n.a.

Top ten holdings as of 31/05/2022

AIXTRON SE
Bechtle AG
Fuchs Petrolub SE
GEA Group AG
Gerresheimer AG
Hugo Boss AG
JOST Werke AG
Krones AG
PUMA SE
Sixt SE
Total stocks: 71
Total weight of top ten: 29.13 %

Sector allocation as of 31/05/2022

Chancen

  • Partizipation an fundamentalen und markttechnischen Ereignissen bei einzelnen Aktien
  • Sie profitieren von der guten Vernetzung unserer Fondsmanager zu den Small & Mid Cap Unternehmen in unserem beobachteten Anlageuniversum
  • Der Investmentprozess optimiert die Titelauswahl und sorgt für permanente Risikokontrolle.
  • Sie können vom Informationsvorsprung, der aus einem geringeren Analysten-Coverage bei Small & Mid Caps entsteht, profitieren. 
  • Sie können vom Kurspotential deutscher Small- und Mid-Cap Aktien profitieren

 

Risiken

  • Kursänderungsrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche und durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst.
  • Konzentrationsrisiken: Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Märkten/Vermögensgegenständen besonders abhängig.
  • Operationale Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.
  • Liquiditätsrisiken: In bestimmten Phasen, wie zb. in Zeiten größerer Marktturbulenzen, kann es Schwierigkeiten geben, Vermögenspositionen zum gewünschten Zeitpunkt bzw. gewünschten Preis aufzulösen.
  • Marktrisiko: Die Wertentwicklung von Finanzprodukten hängt von der Entwicklung der Kaptialmärkte ab.

Current fund data as of 07/01/2022

Lupus alpha Smaller German Champions CT
WKN : A3CZDG | ISIN: LU2381264956
Currency
EUR
Issue price
35,65
Redemption price
35,65
Fund volume
596,89 Mio.
Launch date
29. October 2021
Minimum investment amount
500.000
Distribution frequency
thesaurierend
Portfolio managers
Björn Glück , Jonas Liegl
Performance fee
12,5
Administration fee
1 %
Redemption fee
keine %
Subscription fee
bis zu 5 %
Vergleichsmaßstab
50 % MDAX® + 50 % SDAX®
Feststellung des Anteilswertes
täglich
Fondspreisveröffentlichung
www.fundinfo.com

Current fund data as of 07/01/2022

Lupus alpha Smaller German Champions A
WKN : 974564 | ISIN: LU0129233093
Currency
EUR
Issue price
431,93
Redemption price
411,36
Fund volume
596,89 Mio.
Launch date
03. August 2001
Distribution frequency
distribution
Portfolio managers
Björn Glück , Jonas Liegl
Performance fee
17,5 %
Administration fee
1,5 %
Subscription fee
up to 5 %
Morningstar Rating
★★★★★
Benchmark
50 % MDAX® + 50 % SDAX®
Unit price determined
daily
Unit redemption possible
daily
Share class
retail
Fund price publication
www.fundinfo.com

Current fund data as of 07/01/2022

Lupus alpha Smaller German Champions C
WKN : 940640 | ISIN: LU0129233507
Currency
EUR
Issue price
488,34
Redemption price
465,09
Fund volume
596,89 Mio.
Launch date
08. January 2002
Minimum investment amount
500.000
Distribution frequency
distribution
Portfolio managers
Björn Glück , Jonas Liegl
Performance fee
12,5 %
Administration fee
1,0 %
Subscription fee
up to 5 %
Morningstar Rating
★★★★★
Benchmark
50 % MDAX® + 50 % SDAX®
Unit price determined
daily
Unit redemption possible
daily
Share class
institutional
Fund price publication
www.fundinfo.com

This fund information is provided for general information purposes. This information is not designed to replace the investor‘s own market research nor any other legal, tax or financial information or advice. The information presented does not constitute an invitation to buy or sell or investment advice. It does not contain all key information required to make important economic decisions and may differ from information and estimates provided by other sources or market participants. We accept no liability for the accuracy, completeness or topicality of this information. All statements are based on our assessment of the present legal and tax situation. All opinions reflect the current views of the portfolio manager and can be changed without prior notice. Full details of our funds and their licenses of distribution can be found in the relevant current sales prospectus and, where appropriate, Key Investor Information Document , supplemented by the latest audited annual report and/or half-year report. The relevant sales prospectus and Key Investor Information Documents prepared in German are the sole legally-binding basis for the purchase of funds managed by Lupus alpha Investment GmbH. You can obtain these documents free of charge from Lupus alpha Investment GmbH, P.O. Box 1112 62, 60047 Frankfurt am Main, Germany, upon request by calling +49 69 365058-7000, by e-mailing service@lupusalpha.de or via our website www.lupusalpha.de. If funds are licensed for distribution in Austria the respective sales prospectus, Key Investor Information Document and the latest audited annual report or half-year report are available from the Austrian paying and information agent UniCredit Bank Austria AG based in Rothschildplatz 1, 1020 Vienna, Austria. Fund units can be obtained from banks, savings banks and independent financial advisors.

Neither this fund information nor its contents or a copy thereof may be amended, reproduced or transmitted to third parties in any way without the prior written consent of Lupus alpha Investment GmbH. By accepting this document, you declare your consent to comply with the aforementioned provisions. Subject to change without notice.

Lupus alpha Investment GmbH
Speicherstraße 49–51
D-60327 Frankfurt am Main

  1. Quelle: Lupus alpha; Bruttowertentwicklung (BVI-Methode): Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen aus. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten wie Ausgabeaufschlag und Depotkosten sind nicht berücksichtigt. Sofern nicht anders angegeben entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  2. Quelle: Lupus alpha; Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von EUR 1.000,--, dem maximalen Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine individuellen Kosten des Anlegers, wie bspw. eine Depotführungsgebühr. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  3. Die Volatilität ist die Schwankungsbreite eines Wertpapierkurses oder Index um seinen Mittelwert in einem festen Zeitraum. Ein Wertpapier wird als volatil bezeichnet, wenn sein Kurs stark schwankt. Der Tracking Error beschreibt die Standardabweichung (Volatilität) zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Vergleichsindex. Je höher der Tracking Error, desto mehr weicht die Wertentwicklung des Fonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex ab. Die Investitionsquote beschreibt den Anteil des Fonds, welcher nicht in Cash-Bestände investiert ist.
  4. Der Ausgabeaufschlag ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilwert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten ab. Die Vereinnahmung des Ausgabeaufschlags steht im Ermessen der Vertriebsstelle.
  5. Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.
  6. Die Performance-Fee ist eine erfolgsabhängige Vergütung, welche abhängig von der Wertentwicklung oder bei Erreichen bestimmter Ziele erhoben wird, wie zum Beispiel das bessere Abschneiden im Vergleich zu einer Benchmark. Die Kosten können auch erhoben werden, wenn eine im Vorfeld festgelegte Mindest-Performance erzielt worden ist.
  7. Morningstar Rating™ Total: © (2019) Morningstar Inc. All Rights Reserved. The information contained herein: 1. is intended for Morningstar and/or its content providers. 2. may not be reproduced or distributed; and 3. their accuracy, completeness or timeliness is not guaranteed. Neither Morningstar nor their content providers are responsible for any damages or losses arising from the use of this information. Ratings related to the previous month.
  8. Accumulation share class
Funds overview
WKN: A0Q7VN | ISIN: LU0381944619
107.07 EUR
NAV from 07/01/2022
-0.64 %
T-1
-6.28 %
YTD
n.a.
5 Years
More information
WKN: A0M99W | ISIN: LU0329425713
124.03 EUR
NAV from 07/01/2022
-0.64 %
T-1
-5.91 %
YTD
+11.2 %
5 Years
More information
WKN: A1JDV6 | ISIN: DE000A1JDV61
234.01 EUR
NAV from 07/01/2022
-0.62 %
T-1
-22.13 %
YTD
+26.35 %
5 Years
More information
WKN: A1XDX7 | ISIN: DE000A1XDX79
134.54 EUR
NAV from 07/01/2022
-0.63 %
T-1
-22.41 %
YTD
+22.47 %
5 Years
More information
WKN: A2JB8X | ISIN: LU1891775774
153.48 EUR
NAV from 07/01/2022
-0.43 %
T-1
-26.53 %
YTD
n.a.
5 Years
More information
WKN: A2JB8Y | ISIN: LU1891775857
159.41 EUR
NAV from 07/01/2022
-0.43 %
T-1
-26.2 %
YTD
n.a.
5 Years
More information
WKN: A0EAM5 | ISIN: LU0218245263
215.71 EUR
NAV from 07/01/2022
-0.43 %
T-1
-26.62 %
YTD
+81.7 %
5 Years
More information
WKN: 974564 | ISIN: LU0129233093
411.36 EUR
NAV from 07/01/2022
-0.33 %
T-1
-28.23 %
YTD
+19.18 %
5 Years
More information
WKN: 940640 | ISIN: LU0129233507
465.09 EUR
NAV from 07/01/2022
-0.33 %
T-1
-28.05 %
YTD
+23.1 %
5 Years
More information
WKN: A3CZDG | ISIN: LU2381264956
35.65 EUR
NAV from 07/01/2022
-0.34 %
T-1
-28.01 %
YTD
n.a.
5 Years
More information
255.6 EUR
NAV from 07/01/2022
-0.11 %
T-1
-20.87 %
YTD
+20.93 %
5 Years
More information
291.36 EUR
NAV from 07/01/2022
-0.11 %
T-1
-20.63 %
YTD
+24.82 %
5 Years
More information
178.17 EUR
NAV from 07/01/2022
+0.15 %
T-1
-30.8 %
YTD
+15.74 %
5 Years
More information
76.54 EUR
NAV from 07/01/2022
+0.16 %
T-1
n.a.
YTD
n.a.
5 Years
More information
91.42 EUR
NAV from 07/01/2022
+0.15 %
T-1
-30.96 %
YTD
n.a.
5 Years
More information
WKN: A2H7DG | ISIN: LU1717012527
90.59 EUR
NAV from 07/01/2022
+0.52 %
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-20.65 %
YTD
n.a.
5 Years
More information
WKN: A2DJR6 | ISIN: LU1535992389
99.22 EUR
NAV from 07/01/2022
+0.52 %
T-1
-20.41 %
YTD
-2.47 %
5 Years
More information
WKN: A2DTNQ | ISIN: DE000A2DTNQ7
92.98 EUR
NAV from 07/01/2022
+0.36 %
T-1
-17.62 %
YTD
n.a.
5 Years
More information
WKN: A2QNXK | ISIN: DE000A2QNXK4
79.26 EUR
NAV from 07/01/2022
+0.37 %
T-1
-17.49 %
YTD
n.a.
5 Years
More information
WKN: A2DTNW | ISIN: DE000A2DTNW5
82.63 EUR
NAV from 07/01/2022
+0.35 %
T-1
-17.86 %
YTD
n.a.
5 Years
More information
WKN: A2QNXL | ISIN: DE000A2QNXL2
79.74 EUR
NAV from 07/01/2022
+0.24 %
T-1
-20.99 %
YTD
n.a.
5 Years
More information
WKN: A2QNXN | ISIN: DE000A2QNXN8
79.61 EUR
NAV from 07/01/2022
+0.24 %
T-1
-21.14 %
YTD
n.a.
5 Years
More information
WKN: A0MS72 | ISIN: DE000A0MS726
119.91 EUR
NAV from 07/01/2022
+0.09 %
T-1
-8.01 %
YTD
+12.2 %
5 Years
More information
WKN: A0MS73 | ISIN: DE000A0MS734
56.83 EUR
NAV from 07/01/2022
+0.09 %
T-1
-8.26 %
YTD
+7.64 %
5 Years
More information
WKN: A2DTNX | ISIN: DE000A2DTNX3
101.12 EUR
NAV from 07/01/2022
+0.01 %
T-1
-7.39 %
YTD
n.a.
5 Years
More information
WKN: A2QNXM | ISIN: DE000A2QNXM0
90.62 EUR
NAV from 07/01/2022
+0.01 %
T-1
-8.62 %
YTD
n.a.
5 Years
More information
WKN: A0HHGG | ISIN: DE000A0HHGG2
103.39 EUR
NAV from 07/01/2022
+0.34 %
T-1
-4.23 %
YTD
+0.41 %
5 Years
More information
WKN: A2DTNU | ISIN: DE000A2DTNU9
95.9 EUR
NAV from 07/01/2022
+0.35 %
T-1
-4.39 %
YTD
n.a.
5 Years
More information
WKN: A1J9DU | ISIN: DE000A1J9DU7
111.82 EUR
NAV from 07/01/2022
+0.44 %
T-1
-5.52 %
YTD
-0.08 %
5 Years
More information
WKN: A2DTNT | ISIN: DE000A2DTNT1
98.62 EUR
NAV from 07/01/2022
+0.44 %
T-1
-5.37 %
YTD
n.a.
5 Years
More information
WKN: A1XDX3 | ISIN: DE000A1XDX38
93.23 EUR
NAV from 07/01/2022
-0.26 %
T-1
-8.54 %
YTD
-1.2 %
5 Years
More information