Lupus alpha Smaller German Champions CT
Der Lupus alpha Smaller German Champions CT investiert aktiv gemanagt vornehmlich in Werte aus SDAX und MDAX. Er schafft für Anleger eine Exponierung in international sehr erfolgreichen, sorgfältig anhand fundamentaler Analysen ausgewählten deutschen Unternehmen mit dem Ziel, an deren Markterfolgen in aller Welt teilzuhaben.
The performance is shown after a term of 12 months. For further information please contact us on +49 69 365058-7000 or info@lupusalpha.de.
- "Hidden gems" combined with robust, internationally well-positioned German mid-cap companies steeped in tradition
- Attractive risk-return profile
- Positive diversification into German and European large caps.
- Consistent bottom-up approach
- Attractive long-term equity investment
- First-class fund management
Lupus alpha hat für deutsche Small & Mid Caps eines der größten und erfahrensten Portfolio Management-Teams in Europa. Für den aktiven, fundamental basierten Stockpicking-Prozess ist ein großes und fokussiertes Team ein entscheidender Erfolgsfaktor:
FOCUSED TEAM
... and one of the largest small & mid cap teams in Europe
LONGSTANDING EXPERIENCE
... in the team and an excellent track record since 2001
DETAILED COMPANY KNOWLEDGE
... based on around 1,000 direct and personal company contacts per year
LARGE INVESTMENT UNIVERSE
... with around 2,000 individual stocks – ideal for stock picking to achieve alpha
Werte aus SDAX und MDAX – mit Bottom-up-Strategie aktiv gemanagt
The fund primarily invests in stocks from the MDAX and SDAX index. Internationally very well positioned companies - often world market leaders - are represented here. Due to lean company structures of most medium sized businesses, they are much more maneuverable in cyclical downturns than large companies. In order to filter out the most profitable stocks from this universe, the fund management relies primarily on personal discussions with the management and on-site visits to the company. The investment objective of the fund is to outperform the benchmark index (consisting of the 50% MDAX + 50% SDAX performance index) over the long term through targeted stock selection.
Anlageziel des Fonds ist es, durch eine gezielte Aktienauswahl langfristig die Wertentwicklung der Benchmark (bestehend aus MDAX- und SDAX Performance-Index im Verhältnis 50/50) zu übertreffen.
Erfahrene Fondsmanager
Fondsmanager Björn Glück verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Management von Small & Mid Cap-Strategien und ist seit 2005 für Lupus alpha tätig. Jonas Liegl verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Analyse und dem Portfolio Management europäischer Micro, Small und Mid Caps für große institutionelle Mandate.
Performance (gross in EUR)¹:
| from | to | Lupus alpha Smaller German Champions CT | SDAX Performance Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 month | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 90 days | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 year | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3 years | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 5 years | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| this year | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| since inception | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| since inception p.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 12-month-timeframe (gross) | Lupus alpha Smaller German Champions CT | SDAX Performance Index |
|---|
Key Statistics³:
| as of | Lupus alpha Smaller German Champions CT | SDAX Performance Index | |
|---|---|---|---|
| Volatility p.a. | 31.05.2022 | 25.51 % | 24.42 % |
| Tracking Error | 31.05.2022 | 3.34 % | n.a. |
| Investment Quota | 31.05.2022 | 95.80 % | n.a. |
Top ten holdings as of 31/05/2022
| AIXTRON SE |
| Bechtle AG |
| Fuchs Petrolub SE |
| GEA Group AG |
| Gerresheimer AG |
| Hugo Boss AG |
| JOST Werke AG |
| Krones AG |
| PUMA SE |
| Sixt SE |
| Total stocks: 71 |
| Total weight of top ten: 29.13 % |
Sector allocation as of 31/05/2022
Chancen
- Partizipation an fundamentalen und markttechnischen Ereignissen bei einzelnen Aktien
- Sie profitieren von der guten Vernetzung unserer Fondsmanager zu den Small & Mid Cap Unternehmen in unserem beobachteten Anlageuniversum
- Der Investmentprozess optimiert die Titelauswahl und sorgt für permanente Risikokontrolle.
- Sie können vom Informationsvorsprung, der aus einem geringeren Analysten-Coverage bei Small & Mid Caps entsteht, profitieren.
- Sie können vom Kurspotential deutscher Small- und Mid-Cap Aktien profitieren
Risiken
- Kursänderungsrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche und durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst.
- Konzentrationsrisiken: Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Märkten/Vermögensgegenständen besonders abhängig.
- Operationale Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.
- Liquiditätsrisiken: In bestimmten Phasen, wie zb. in Zeiten größerer Marktturbulenzen, kann es Schwierigkeiten geben, Vermögenspositionen zum gewünschten Zeitpunkt bzw. gewünschten Preis aufzulösen.
- Marktrisiko: Die Wertentwicklung von Finanzprodukten hängt von der Entwicklung der Kaptialmärkte ab.
Current fund data as of 07/01/2022
Lupus alpha Smaller German Champions CT WKN : A3CZDG | ISIN: LU2381264956 | |
|---|---|
Currency
| EUR |
Issue price
| 35,65 |
Redemption price
| 35,65 |
Fund volume
| 596,89 Mio. |
Launch date
| 29. October 2021 |
Minimum investment amount
| 500.000 |
Distribution frequency
| thesaurierend |
Portfolio managers
| Björn Glück , Jonas Liegl |
Performance fee
| 12,5 |
Administration fee
| 1 % |
Redemption fee
| keine % |
Subscription fee
| bis zu 5 % |
Vergleichsmaßstab
| 50 % MDAX® + 50 % SDAX® |
Feststellung des Anteilswertes
| täglich |
Fondspreisveröffentlichung
| www.fundinfo.com |
Current fund data as of 07/01/2022
Lupus alpha Smaller German Champions A WKN : 974564 | ISIN: LU0129233093 | |
|---|---|
Currency
| EUR |
Issue price
| 431,93 |
Redemption price
| 411,36 |
Fund volume
| 596,89 Mio. |
Launch date
| 03. August 2001 |
Distribution frequency
| distribution |
Portfolio managers
| Björn Glück , Jonas Liegl |
Performance fee
| 17,5 % |
Administration fee
| 1,5 % |
Subscription fee
| up to 5 % |
Morningstar Rating
| ★★★★★ |
Benchmark
| 50 % MDAX® + 50 % SDAX® |
Unit price determined
| daily |
Unit redemption possible
| daily |
Share class
| retail |
Fund price publication
| www.fundinfo.com |
Current fund data as of 07/01/2022
Lupus alpha Smaller German Champions C WKN : 940640 | ISIN: LU0129233507 | |
|---|---|
Currency
| EUR |
Issue price
| 488,34 |
Redemption price
| 465,09 |
Fund volume
| 596,89 Mio. |
Launch date
| 08. January 2002 |
Minimum investment amount
| 500.000 |
Distribution frequency
| distribution |
Portfolio managers
| Björn Glück , Jonas Liegl |
Performance fee
| 12,5 % |
Administration fee
| 1,0 % |
Subscription fee
| up to 5 % |
Morningstar Rating
| ★★★★★ |
Benchmark
| 50 % MDAX® + 50 % SDAX® |
Unit price determined
| daily |
Unit redemption possible
| daily |
Share class
| institutional |
Fund price publication
| www.fundinfo.com |
This fund information is provided for general information purposes. This information is not designed to replace the investor‘s own market research nor any other legal, tax or financial information or advice. The information presented does not constitute an invitation to buy or sell or investment advice. It does not contain all key information required to make important economic decisions and may differ from information and estimates provided by other sources or market participants. We accept no liability for the accuracy, completeness or topicality of this information. All statements are based on our assessment of the present legal and tax situation. All opinions reflect the current views of the portfolio manager and can be changed without prior notice. Full details of our funds and their licenses of distribution can be found in the relevant current sales prospectus and, where appropriate, Key Investor Information Document , supplemented by the latest audited annual report and/or half-year report. The relevant sales prospectus and Key Investor Information Documents prepared in German are the sole legally-binding basis for the purchase of funds managed by Lupus alpha Investment GmbH. You can obtain these documents free of charge from Lupus alpha Investment GmbH, P.O. Box 1112 62, 60047 Frankfurt am Main, Germany, upon request by calling +49 69 365058-7000, by e-mailing service@lupusalpha.de or via our website www.lupusalpha.de. If funds are licensed for distribution in Austria the respective sales prospectus, Key Investor Information Document and the latest audited annual report or half-year report are available from the Austrian paying and information agent UniCredit Bank Austria AG based in Rothschildplatz 1, 1020 Vienna, Austria. Fund units can be obtained from banks, savings banks and independent financial advisors.
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Lupus alpha Investment GmbH
Speicherstraße 49–51
D-60327 Frankfurt am Main
- Quelle: Lupus alpha; Bruttowertentwicklung (BVI-Methode): Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen aus. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten wie Ausgabeaufschlag und Depotkosten sind nicht berücksichtigt. Sofern nicht anders angegeben entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- Quelle: Lupus alpha; Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von EUR 1.000,--, dem maximalen Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine individuellen Kosten des Anlegers, wie bspw. eine Depotführungsgebühr. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- Die Volatilität ist die Schwankungsbreite eines Wertpapierkurses oder Index um seinen Mittelwert in einem festen Zeitraum. Ein Wertpapier wird als volatil bezeichnet, wenn sein Kurs stark schwankt. Der Tracking Error beschreibt die Standardabweichung (Volatilität) zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Vergleichsindex. Je höher der Tracking Error, desto mehr weicht die Wertentwicklung des Fonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex ab. Die Investitionsquote beschreibt den Anteil des Fonds, welcher nicht in Cash-Bestände investiert ist.
- Der Ausgabeaufschlag ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilwert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten ab. Die Vereinnahmung des Ausgabeaufschlags steht im Ermessen der Vertriebsstelle.
- Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.
- Die Performance-Fee ist eine erfolgsabhängige Vergütung, welche abhängig von der Wertentwicklung oder bei Erreichen bestimmter Ziele erhoben wird, wie zum Beispiel das bessere Abschneiden im Vergleich zu einer Benchmark. Die Kosten können auch erhoben werden, wenn eine im Vorfeld festgelegte Mindest-Performance erzielt worden ist.
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- Accumulation share class